~에 블룸버그의 연간 목록 2월 20일 발표된 최고 수익 헤지펀드 창업자 순위, 밀레니엄 경영진의 이스라엘 잉글랜드인이자 성 의 Ken Griffin은 각각 28억 달러와 26억 달러의 개인 투자 이익으로 상위 2위 자리를 차지했습니다. 그들의 비결은 간단합니다. 믿을 수 없을 정도로 똑똑한 사람들을 고용하고 가치 있는 위험을 감수하는 것입니다.
디즈니는 몇 개의 최고의 오스카상을 수상했습니까?
시타델과 밀레니엄 일반적으로 상위 목록 가장 수익성이 높은 헤지펀드를 차트로 작성합니다. 2023년 그리핀의 성채 순위가 매겨진 지난 1월 LCH Investments의 보고서에 따르면 Millennium은 총 수익 81억 달러로 2위, Millennium은 57억 달러로 4위를 차지했습니다.
헤지펀드는 유한책임사원(Limited Partner)으로 알려진 고객이 제공한 자금을 적극적으로 관리하는 대체 투자 수단입니다. 뮤추얼 펀드나 전통적인 자산 관리자와 달리 헤지 펀드는 파생 상품, 사모 펀드, 부동산과 같은 비전통적 자산에 자유롭게 투자할 수 있으며 차입금 및 기타 고위험 전략을 사용하여 투자하는 것이 허용됩니다. 일반적으로 AUM을 기준으로 2%의 관리 수수료를 청구하고 투자 수익에서 20%를 삭감합니다.
큰 위험을 감수하고 옳게 행동하기
최고의 헤지펀드는 고객 자금을 투자하기 위해 다양한 전략을 사용합니다. Citadel 및 Millennium과 같은 회사는 종종 호출됩니다. “포드 상점” 서로 상관되지 않은 수익을 달성하기 위해 다양한 고위험 전략을 실험하는 거의 자율적인 수많은 팀을 운영했습니다. '플랫폼 모델'로 알려진 이 방법은 기업의 전반적인 변동성을 줄입니다.
이러한 멀티 전략 펀드는 투자자들 사이에서 인기를 끌었으며, 지난 10년 동안 '팟샵' 펀드에서 운용 자산(AUM)이 꾸준히 증가했습니다. Citadel의 AUM은 2012년 140억 달러에서 증가했습니다. 620억 달러 2023년에는 Millennium의 AUM이 같은 기간 170억 달러에서 606억 달러로 증가했습니다. 성채와 밀레니엄 followed 브리지워터 어소시에이츠 으로 AUM 기준으로 두 번째 및 세 번째로 큰 미국 헤지 펀드 2023년 6월 기준.
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많은 헤지펀드가 소수의 부문에 자본을 집중하고 있습니다. 그 비결은 큰 위험을 감수하고 옳다는 것 . 2023년에 Citadel은 다음과 같은 성과를 거둔 것으로 알려졌습니다. 반 상품으로부터의 이익. Citadel은 역대 가장 수익성이 높았던 전년도에 천연가스와 전력에 막대한 투자를 했습니다. 그러나 때때로 이러한 위험은 보상을 받지 못합니다. 2008년에 Citadel의 주요 펀드는 55퍼센트를 잃었다 . Millennium은 유사한 접근 방식을 채택했으며 2023년에는 지분 보유의 90% 이상이 Citadel과 중복되었습니다.
“재능에 대한 집착”
위험을 감수할 가치가 있는지 확인하기 위해 헤지펀드는 최고의 인재를 찾기 위해 대학 캠퍼스와 금융 업계를 샅샅이 뒤집니다. Citadel의 Griffin은 회사의 성공을 다음과 같은 이유로 꼽습니다. '재능에 대한 집착' Forbes가 2022년 프로필에 넣은 것처럼요.
그리핀은 포브스에 일류 대학 출신의 엔지니어와 수학자들을 중심으로 10,000명 이상의 후보자를 직접 인터뷰했다고 말했습니다. 그리핀과 밀레니엄의 잉글랜드인 모두 말했다 그들은 세계에서 가장 유명한 투자 은행 중 하나인 Goldman Sachs에서 채용하는 것을 선호합니다.
헤지펀드는 다음 중 일부를 제공합니다. 가장 높은 급여를 받는 직업 금융 분야, 특히 젊은 분석가들에게는 더욱 그렇습니다. 지난 여름 Citadel은 인턴들에게 다음과 같은 급여를 지급하는 것으로 유명해졌습니다. 월 ,000 . Millennium의 미국 사무소는 급여를 공개하지 않지만 런던 사무소는 급여를 지불했습니다. 평균 170만 달러 2020년 직원당.
