사모펀드 검은 돌 2023년 1분기 실적에서 상업용 부동산 시장에서 타격을 입었습니다.
CEO Stephen Schwarzman이 이끄는 Blackstone은 5,770억 달러 가치의 포트폴리오를 보유한 전 세계적으로 가장 큰 상업용 부동산 소유주입니다.
하지만 어제(4월 20일) 발표된 회사의 지난 3개월 실적에 따르면 블랙스톤은 부동산 수익이 5억3400만 달러로 2022년보다 58% 감소했다. 부동산 판매 수익도 54% 감소했다. 44억 달러로.
기업 사모펀드와 사모신용펀드는 각각 2.8%, 3.4% 증가한 반면, 기회주의 및 핵심부동산펀드는 0.4%, 1.6% 하락했다.
주변의 우려 20조 달러 상업용 부동산 산업은 높은 금리, 경기 침체 가능성 및 최근 은행 위기로 인해 급증했습니다. 중소형 은행은 상업용 부동산 대출의 80%를 제공합니다. 골드만삭스 경제학자 .
이 부문은 원격 근무와 사무실 및 소매 건물에 대한 Covid-19 대유행의 영향으로 추가로 위협을 받았습니다.
Blackstone의 실적 발표에서 Schwarzman은 '오늘날 부동산에 대한 투자 심리가 다시 상당히 부정적이었습니다.'라고 말했습니다. '사무실의 공실률은 사상 최고 수준에 도달했으며 이러한 자산의 많은 소유자는 더 제한된 환경에서 자금 조달을 확장하지 못할 수 있습니다.'
그러나 Schwarzman에 따르면 Blackstone은 부동산 포트폴리오에서 사무실 보유 비중을 2007년 60% 이상에서 2023년 2% 미만으로 줄였기 때문에 '전통적인 미국 사무실에 대한 최소한의 노출'을 가지고 있습니다.
Schwarzman은 추정 순자산 Forbes에 따르면 294억 달러를 기부했으며 2020년에는 Giving Pledge에 서명했습니다. 커밋 그의 재산의 대부분을 자선 활동에 기부합니다.
과감하게 던지기로 유명한 이벤트 그리고 자선 기부 기여 뉴욕 공립 도서관에, 그는 또한 이전에 향하고 도널드 트럼프의 경제 자문 위원회.
블랙스톤이 S&P 500에 합류할까요?
Blackstone의 사장 겸 COO인 Jonathan Gray에 따르면 Blackstone은 상업용 부동산의 불안정한 영역으로부터 계속 보호받고 있습니다. '그래서 우리가 미국 사무실 건물에 분명히 더 무거운 위치를 차지하고 소매업에서 많은 일을 했다면 우리는 더 취약할 것이라고 생각합니다.'라고 그레이는 실적 발표에서 말했습니다. '그러나 우리 포트폴리오를 전체적으로 보면 우리는 레버리지에 대해 매우 훈련된 접근 방식을 사용했습니다.'
Blackstone은 또한 전년도의 25억 달러에 비해 2억 1,100만 달러의 순이익을 기록했습니다. Schwarzman은 “2023년 1분기는 시장에 격동의 시기였으며 금융 여건이 긴축되고 경기 침체에 대한 우려가 커졌습니다.
Blackstone CEO 겸 회장은 또한 이번 주 초 S&P Dow가 이전에 여러 주식 클래스를 가진 회사를 금지했던 미국 500대 주요 상장 기업의 주식 시장 지수인 S&P 500에 대한 적격성 규칙을 업데이트했다고 언급했습니다.
Schwarzman은 '이 중요한 발전은 그들이 광범위한 시장 구성 요소를 참여시킨 협의 기간을 따른 것'이라고 말하며 Blackstone의 시가 총액은 1,120억 달러 현재 S&P 500에 포함되지 않은 회사 중 가장 큰 회사입니다.
'우리는 이 발전이 우리 주주들에게 매우 긍정적인 포용의 길을 열어주기를 희망합니다.'
